PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

DR7E.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%23.30%-18.42%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -13.99%.

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и FLRA.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

DR7E.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.34

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.65

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.31

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

0.80

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.34

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и FLRA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и FLRA.DE

Ни DR7E.DE, ни FLRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-34.22%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-29.17%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-26.29%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-9.73%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.50%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и FLRA.DE

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеют волатильность 7.27% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.55%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

19.51%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

28.33%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

27.62%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

27.62%

-2.84%