PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRA.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

FLRA.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%-2.73%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у AIAA.DE с доходностью -8.24%.

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий FLRA.DE и AIAA.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FLRA.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.05

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.19

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.07

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.23

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.21

+0.69

Корреляция

Корреляция между FLRA.DE и AIAA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и AIAA.DE

Ни FLRA.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRA.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-24.42%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-14.39%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-10.89%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-7.32%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

4.02%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и AIAA.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRA.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.97%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

9.90%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.06%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

17.77%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

17.77%

+9.85%