PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с CBUV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с CBUV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE).

DR7E.DE и CBUV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и CBUV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и CBUV.DE

2026 (YTD)202520242023
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%14.71%
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		-9.18%8.91%30.32%51.01%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у CBUV.DE с доходностью -9.18%.

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUV.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-11.38%
1 год
9.07%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с ESPOCBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с AIAA.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и CBUV.DE

И DR7E.DE, и CBUV.DE имеют комиссию равную 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DR7E.DE vs. CBUV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c CBUV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DECBUV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.40

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.70

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.43

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

1.14

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. CBUV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CBUV.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и CBUV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DECBUV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.40

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.11

-1.09

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и CBUV.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и CBUV.DE

Ни DR7E.DE, ни CBUV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и CBUV.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки CBUV.DE в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и CBUV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DECBUV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-27.66%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-20.30%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-16.94%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-4.82%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.65%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и CBUV.DE

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DECBUV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

14.16%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

22.89%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

20.41%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

20.41%

+4.37%