PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRA.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

FLRA.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-21.53%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		15.53%19.89%30.42%25.56%-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 15.53%.

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXT.DE

1 день
3.86%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.53%
6 месяцев
22.96%
1 год
56.38%
3 года*
26.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Сравнение комиссий FLRA.DE и FLXT.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FLRA.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.08

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.66

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.81

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

16.39

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.08

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLRA.DE и FLXT.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и FLXT.DE

Ни FLRA.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRA.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-31.16%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-19.48%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-5.54%

-20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.48%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

3.39%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и FLXT.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеют волатильность 7.55% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRA.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.91%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

16.57%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

27.07%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

21.28%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

21.28%

+6.34%