PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с CBUV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRA.DE с CBUV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE).

FLRA.DE и CBUV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и CBUV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и CBUV.DE

2026 (YTD)202520242023
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%60.80%
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		-9.18%8.91%30.32%51.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у CBUV.DE с доходностью -9.18%.

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUV.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-11.38%
1 год
9.07%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с ESPOCBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с AIAA.DE

Сравнение комиссий FLRA.DE и CBUV.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBUV.DE в 0.50%.

CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FLRA.DE vs. CBUV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c CBUV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DECBUV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.70

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.14

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. CBUV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUV.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и CBUV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DECBUV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Корреляция

Корреляция между FLRA.DE и CBUV.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и CBUV.DE

Ни FLRA.DE, ни CBUV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и CBUV.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки CBUV.DE в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и CBUV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRA.DECBUV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-27.66%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-20.30%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-16.94%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.82%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

7.65%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и CBUV.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRA.DECBUV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.21%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

14.16%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

22.89%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

20.41%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

20.41%

+7.21%