PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 31.40% против 6.57% соответственно.

DPM.TO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.00%
С начала года
5.36%
6 месяцев
10.66%
1 год
119.04%
3 года*
71.13%
5 лет*
42.19%
10 лет*
31.40%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.36%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between DPM.TO and CTC-A.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.88B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

DPM.TO:

$2.55

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

DPM.TO:

12.50

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.13

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

DPM.TO:

5.89

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

DPM.TO:

2.61

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

$1.07B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

$647.81M

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

$688.93M

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

DPM.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPM.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.37

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.62

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.50

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

0.96

+9.52

DPM.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-58.16%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.44%

-16.35%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.44%

-29.70%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-30.90%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-58.16%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.73%

-6.03%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-15.96%

-31.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

8.47%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и CTC-A.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

7.65%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.82%

14.68%

+25.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

21.88%

+25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

22.09%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

25.88%

+21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
310.36M
3.57B
(DPM.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DPM.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
34.0%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор