PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с FCCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям FCCVX по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.32% соответственно.

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVX
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с FICVX

Сравнение комиссий DPIIX и FCCVX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXFCCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.68

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.30

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.36

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

12.39

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FCCVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между DPIIX и FCCVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и FCCVX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FCCVX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и FCCVX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки FCCVX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и FCCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-25.13%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.75%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-24.66%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-25.13%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.43%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.24%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.10%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и FCCVX

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.83%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

12.30%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

15.81%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.37%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

13.52%

-5.71%