Сравнение DOTD.L с G
DOTD.L (Dotdigital Group plc) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOTD.L in Software - Application, G in Information Technology Services. Over the past 10 years, DOTD.L returned 8.61%/yr vs 3.39%/yr for G. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOTD.L и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOTD.L торгуется в GBp, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOTD.L показывает доходность -26.47%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.12%. За последние 10 лет акции DOTD.L превзошли акции G по среднегодовой доходности: 8.61% против 3.39% соответственно.
DOTD.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -26.47%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- -18.39%
- 5 лет*
- -25.64%
- 10 лет*
- 8.61%
G
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам DOTD.L и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTD.L Dotdigital Group plc | -26.47% | -21.09% | -11.35% | 20.85% | -57.93% | 24.25% | 224.23% | 24.83% | -25.44% | 84.23% |
G Genpact Limited | -29.12% | 2.68% | 27.97% | -27.78% | -1.24% | 30.74% | -3.84% | 51.66% | -9.03% | 20.17% |
Correlation
The correlation between DOTD.L and G is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DOTD.L:
£149.24M
G:
$5.68B
DOTD.L:
£0.07
G:
$3.25
DOTD.L:
7.38
G:
10.11
DOTD.L:
6.32
G:
0.57
DOTD.L:
0.90
G:
1.12
DOTD.L:
1.40
G:
2.29
DOTD.L:
£168.34M
G:
$5.16B
DOTD.L:
£110.73M
G:
$1.87B
DOTD.L:
£51.20M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOTD.L vs. G — Ранг доходности на риск
DOTD.L
G
Сравнение DOTD.L c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dotdigital Group plc (DOTD.L) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOTD.L | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.53 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.31 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOTD.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DOTD.L и G
Максимальная просадка DOTD.L за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки G в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOTD.L и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOTD.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -52.86% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -39.77% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.79% | -50.29% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.96% | -50.29% | -33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.96% | -50.29% | -33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | -43.63% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -14.40% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 15.96% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOTD.L и G
Текущая волатильность для Dotdigital Group plc (DOTD.L) составляет 8.37%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что DOTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOTD.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 14.73% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 27.34% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 34.98% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.59% | 28.20% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 27.80% | +25.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOTD.L и G
Дивидендная доходность DOTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности G в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTD.L Dotdigital Group plc | 2.48% | 1.63% | 1.15% | 0.99% | 1.04% | 0.42% | 31.63% | 0.67% | 0.71% | 0.80% | 0.63% | 0.38% |
G Genpact Limited | 2.12% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOTD.L и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dotdigital Group plc и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOTD.L и G
DOTD.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dotdigital Group plc сообщила о валовой прибыли в 28.64M при выручке в 44.19M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DOTD.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dotdigital Group plc сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 44.19M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DOTD.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dotdigital Group plc сообщила о чистой прибыли в 4.32M при выручке в 44.19M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOTD.L and G have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOTD.L и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор