Сравнение DOO с LCII
DOO (BRP Inc) and LCII (LCI Industries) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DOO returned 15.64%/yr vs 4.96%/yr for LCII. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOO и LCII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOO показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у LCII с доходностью -20.78%. За последние 10 лет акции DOO превзошли акции LCII по среднегодовой доходности: 15.64% против 4.96% соответственно.
DOO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -20.41%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 15.64%
LCII
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -20.78%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -5.60%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам DOO и LCII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO BRP Inc | -13.97% | 41.18% | -28.32% | -5.37% | -12.35% | 33.74% | 44.98% | 77.45% | -29.76% | 75.41% |
LCII LCI Industries | -20.78% | 22.83% | -14.64% | 41.10% | -38.49% | 23.07% | 24.13% | 65.13% | -47.23% | 23.05% |
Correlation
The correlation between DOO and LCII is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between DOO and LCII shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOO:
$4.50B
LCII:
$2.30B
DOO:
$0.33
LCII:
$7.63
DOO:
183.78
LCII:
12.35
DOO:
5.40
LCII:
0.45
DOO:
0.55
LCII:
0.56
DOO:
7.91
LCII:
1.69
DOO:
$8.08B
LCII:
$4.12B
DOO:
$1.76B
LCII:
$980.30M
DOO:
$916.30M
LCII:
$381.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOO vs. LCII — Ранг доходности на риск
DOO
LCII
Сравнение DOO c LCII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc (DOO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOO | LCII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.79 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOO | LCII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DOO и LCII
Максимальная просадка DOO за все время составила -75.49%, что меньше максимальной просадки LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOO и LCII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOO | LCII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -87.55% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -38.82% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.15% | -41.12% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.60% | -47.19% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.49% | -53.89% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -38.82% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -25.25% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 13.88% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOO и LCII
Текущая волатильность для BRP Inc (DOO) составляет 8.99%, в то время как у LCI Industries (LCII) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что DOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOO | LCII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 13.32% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.64% | 26.66% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 35.38% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 39.26% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 39.84% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOO и LCII
Дивидендная доходность DOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности LCII в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO BRP Inc | 1.38% | 1.09% | 1.20% | 0.82% | 0.64% | 0.61% | 0.13% | 0.66% | 1.05% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
LCII LCI Industries | 4.88% | 3.79% | 4.16% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOO и LCII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Inc и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOO и LCII
DOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о валовой прибыли в 541.20M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
LCII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
DOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила об операционной прибыли в 202.60M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LCII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
DOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о чистой прибыли в 69.10M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LCII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOO and LCII have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCII has higher volatility (13.32%) compared to DOO (8.99%). In terms of maximum drawdown, DOO dropped -75.49% vs LCII's -87.55%.
DOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOO и LCII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор