Сравнение DOL.TO с FNV.TO
DOL.TO (Dollarama Inc.) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 13.77%/yr for FNV.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и FNV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у FNV.TO с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 13.77% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
FNV.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и FNV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 3.49% | 69.89% | 16.50% | -19.65% | 6.38% | 10.37% | 19.99% | 41.29% | -3.60% | 26.45% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and FNV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between DOL.TO and FNV.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
FNV.TO:
CA$56.67B
DOL.TO:
CA$4.86
FNV.TO:
$7.09
DOL.TO:
39.32
FNV.TO:
29.59
DOL.TO:
1.83
FNV.TO:
0.62
DOL.TO:
6.94
FNV.TO:
19.27
DOL.TO:
38.10
FNV.TO:
5.00
DOL.TO:
CA$7.58B
FNV.TO:
$2.10B
DOL.TO:
CA$3.09B
FNV.TO:
$1.61B
DOL.TO:
CA$2.23B
FNV.TO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск
DOL.TO
FNV.TO
Сравнение DOL.TO c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | FNV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.00 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и FNV.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки FNV.TO в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и FNV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | FNV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -47.77% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -24.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -27.39% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -33.81% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -38.28% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -23.27% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.26% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 9.88% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и FNV.TO
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | FNV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 12.29% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 29.14% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 35.12% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 28.39% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 28.81% | -4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и FNV.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FNV.TO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 0.77% | 0.74% | 1.17% | 1.25% | 0.81% | 0.66% | 0.86% | 0.74% | 1.07% | 0.98% | 1.08% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и FNV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и FNV.TO
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
FNV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FNV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FNV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and FNV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и FNV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор