Сравнение DOJE с WGMI
DOJE (REX-Osprey DOGE ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. DOJE is passively managed, while WGMI is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DOJE charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DOJE и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOJE показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
DOJE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOJE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | -38.32% | -58.85% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | -7.00% |
Correlation
The correlation between DOJE and WGMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOJE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DOJE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение DOJE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOJE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOJE и WGMI
Максимальная просадка DOJE за все время составила -74.92%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOJE и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOJE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -85.76% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -34.02% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.96% | -42.11% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOJE и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOJE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.49% | 77.93% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 81.52% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.49% | 81.52% | -6.03% |
Сравнение комиссий DOJE и WGMI
DOJE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOJE и WGMI
Ни DOJE, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DOJE and WGMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DOJE.
DOJE and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX-Osprey and CoinShares. Their fees differ too: 1.50% for DOJE and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для DOJE и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор