Сравнение DOJE с BITI
DOJE (REX-Osprey DOGE ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DOJE tracks the Dogecoin (DOGE) spot price while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DOJE charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DOJE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOJE показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
DOJE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.61%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOJE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | -37.76% | -58.85% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | 27.83% |
Correlation
The correlation between DOJE and BITI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOJE vs. BITI — Ранг доходности на риск
DOJE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение DOJE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOJE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOJE и BITI
Максимальная просадка DOJE за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOJE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOJE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -92.16% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.39% | -85.20% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.46% | -68.15% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOJE и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOJE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.62% | 44.16% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 52.45% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 52.45% | +25.17% |
Сравнение комиссий DOJE и BITI
DOJE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOJE и BITI
DOJE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOJE and BITI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for DOJE.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for DOJE.
DOJE tracks Dogecoin (DOGE) spot price, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: REX-Osprey and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for DOJE and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для DOJE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор