Сравнение DOGG с ARMW
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
DOGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 5.09% | 5.33% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between DOGG and ARMW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов DOGG и ARMW
Секторы
DOGG
ARMW
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DOGG
ARMW
-
Здравоохранение
DOGG
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DOGG
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DOGG
ARMW
-
Энергетика
DOGG
ARMW
-
Сырьевые материалы
DOGG
-
ARMW
-
Финансовые услуги
DOGG
-
ARMW
-
Промышленность
DOGG
-
ARMW
-
Недвижимость
DOGG
-
ARMW
-
Технологии
DOGG
-
ARMW
Коммунальные услуги
DOGG
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DOGG
ARMW
Сравнение DOGG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.96 | -4.11 |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и ARMW
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -48.47% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -26.55% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 88.46% | -78.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 88.46% | -75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 88.46% | -75.49% |
Сравнение комиссий DOGG и ARMW
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и ARMW
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.90% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and ARMW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 8.90% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор