Сравнение DOGG с ARMW
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 4.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DOGG and ARMW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DOGG
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOGG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и ARMW
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -48.47% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -21.98% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -25.27% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 94.53% | -83.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 94.53% | -81.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 94.53% | -81.57% |
Сравнение комиссий DOGG и ARMW
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и ARMW
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and ARMW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 26.61%, compared with 8.72% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор