Сравнение DOGG с AMDW
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
DOGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 5.09% | 7.48% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DOGG and AMDW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов DOGG и AMDW
Секторы
DOGG
AMDW
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DOGG
AMDW
-
Здравоохранение
DOGG
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
DOGG
AMDW
-
Коммуникационные услуги
DOGG
AMDW
-
Энергетика
DOGG
AMDW
-
Сырьевые материалы
DOGG
-
AMDW
-
Финансовые услуги
DOGG
-
AMDW
-
Промышленность
DOGG
-
AMDW
-
Недвижимость
DOGG
-
AMDW
-
Технологии
DOGG
-
AMDW
Коммунальные услуги
DOGG
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DOGG
AMDW
Сравнение DOGG c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.83 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и AMDW
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -34.64% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -14.66% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 81.56% | -71.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 81.56% | -68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 81.56% | -68.59% |
Сравнение комиссий DOGG и AMDW
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и AMDW
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.90% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and AMDW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 8.90% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор