PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNA с HYFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNA с HYFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNA и HYFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.

DNA

1 день
-1.38%
1 месяц
2.33%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-11.74%
3 года*
-53.33%
5 лет*
-54.41%
10 лет*
—

HYFM

1 день
-2.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-55.64%
1 год
-71.26%
3 года*
-54.04%
5 лет*
-72.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNA и HYFM

2026 (YTD)20252024202320222021
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		-5.05%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-21.68%
HYFM
Hydrofarm Holdings Group, Inc.		-38.90%-73.97%-36.78%-40.81%-94.52%-52.92%

Correlation

The correlation between DNA and HYFM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between DNA and HYFM has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$469.96M

HYFM:

$4.40M

EPS

DNA:

-$5.40

HYFM:

-$61.90

Коэффициент P/S

DNA:

3.65

HYFM:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$121.84M

HYFM:

$122.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$99.27M

HYFM:

$10.17M

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$218.90M

HYFM:

-$21.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с INVZ
Часто сравнивают с HYFM:
HYFM с VOOHYFM с QQQHYFM с NVDAHYFM с PANWHYFM с VRTXHYFM с AVAVHYFM с NEE

Доходность на риск

DNA vs. HYFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HYFM
Ранг доходности на риск HYFM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNA c HYFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNAHYFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.73

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-1.24

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.88

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.29

+0.90

DNA vs. HYFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа HYFM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и HYFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNA и HYFM

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и HYFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAHYFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-99.92%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-83.04%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.72%

-95.07%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.10%

-99.87%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.68%

-99.90%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.88%

-86.28%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.10%

56.84%

-17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и HYFM

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAHYFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

13.24%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.92%

75.85%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.64%

100.30%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.78%

94.62%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

94.52%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и HYFM

Ни DNA, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и HYFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
28.52M
(DNA) Общая выручка
(HYFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNA and HYFM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNA has higher volatility (21.11%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs HYFM's -99.92%.

DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNA и HYFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор