Сравнение DMRC с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA).
Доходность
Сравнение доходности DMRC и BA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMRC и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRC Digimarc Corporation | -25.15% | -82.48% | 3.68% | 95.35% | -53.17% | -16.43% | 40.76% | 131.45% | -59.89% | 20.50% |
BA The Boeing Company | -8.33% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Фундаментальные показатели
DMRC:
$107.08M
BA:
$158.25B
DMRC:
-$1.49
BA:
$2.90
DMRC:
3.14
BA:
1.71
DMRC:
2.67
BA:
29.05
DMRC:
$33.91M
BA:
$89.46B
DMRC:
$20.90M
BA:
$4.32B
DMRC:
-$27.97M
BA:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, DMRC показывает доходность -25.15%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции DMRC уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -16.55% против 5.65% соответственно.
DMRC
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -25.15%
- 6 месяцев
- -49.74%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- -37.01%
- 5 лет*
- -30.88%
- 10 лет*
- -16.55%
BA
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMRC vs. BA — Ранг доходности на риск
DMRC
BA
Сравнение DMRC c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMRC | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.46 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.92 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.59 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.49 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMRC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.46 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.30 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DMRC и BA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMRC и BA
Ни DMRC, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRC Digimarc Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DMRC и BA
Максимальная просадка DMRC за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMRC и BA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMRC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -89.45% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.60% | -24.96% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.85% | -55.33% | -36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.35% | -77.92% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -53.75% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.51% | -30.97% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 9.98% | +29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMRC и BA
Digimarc Corporation (DMRC) имеет более высокую волатильность в 31.55% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что DMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMRC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.55% | 11.90% | +19.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.86% | 23.02% | +34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.50% | 36.83% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.77% | 36.20% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.17% | 41.36% | +27.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMRC и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digimarc Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMRC и BA
DMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.66M при выручке в 8.91M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
DMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digimarc Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.01M при выручке в 8.91M, что соответствует операционной рентабельности -45.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
DMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.21M при выручке в 8.91M, что соответствует чистой рентабельности -47.2%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.