Сравнение DMRC с BA

С начала года, DMRC показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DMRC уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMRC на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BA равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMRC и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DMRC, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DMRC за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMRC и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Digimarc Corporation (DMRC) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что DMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digimarc Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.