PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Digimarc Corporation (DMRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS25381B1017
CUSIP25381B101
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$562.40M
Прибыль на акцию-$2.26
PEG коэффициент-0.69
Выручка (12 мес.)$34.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$19.76M
EBITDA (12 мес.)-$40.35M
Годовой диапазон$16.13 - $43.43
Целевая цена$35.00
Процент коротких позиций37.03%
Коэффициент коротких позиций28.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DMRC

Digimarc Corporation

Популярные сравнения: DMRC с BA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Digimarc Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
197.90%
458.02%
DMRC (Digimarc Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Digimarc Corporation показал доход в -25.19% с начала года и 43.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Digimarc Corporation составила -1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-25.19%10.04%
1 месяц-29.51%3.53%
6 месяцев-17.47%22.79%
1 год43.65%32.16%
5 лет (среднегодовая)-2.95%13.15%
10 лет (среднегодовая)-1.50%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.94%-1.02%
202310.61%-0.76%-20.16%28.72%8.18%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Digimarc Corporation (DMRC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DMRC
Digimarc Corporation
0.63
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Digimarc Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.63
2.76
DMRC (Digimarc Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Digimarc Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digimarc Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.79%
0
DMRC (Digimarc Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Digimarc Corporation показал максимальную просадку в 84.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Digimarc Corporation составляет 58.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.72%29 мая 2019 г.20418 мар. 2020 г.
-68.19%1 июл. 2015 г.87824 дек. 2018 г.882 мая 2019 г.966
-57.28%25 июл. 2011 г.33520 нояб. 2012 г.65225 июн. 2015 г.987
-23.03%5 нояб. 2008 г.181 дек. 2008 г.9013 апр. 2009 г.108
-19.02%15 дек. 2010 г.9025 апр. 2011 г.1413 мая 2011 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Digimarc Corporation составляет 18.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18.16%
2.82%
DMRC (Digimarc Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digimarc Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию