Сравнение DLO с NRDS
DLO (DLocal Limited) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. DLO operates in Software - Infrastructure (Technology), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, DLO returned 1.96%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам DLO и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | -28.88% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between DLO and NRDS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
NRDS:
$667.59M
DLO:
$0.64
NRDS:
$0.94
DLO:
22.96
NRDS:
9.78
DLO:
0.72
NRDS:
0.08
DLO:
3.64
NRDS:
0.79
DLO:
7.97
NRDS:
1.90
DLO:
$1.21B
NRDS:
$849.60M
DLO:
$436.56M
NRDS:
$790.50M
DLO:
$280.42M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. NRDS — Ранг доходности на риск
DLO
NRDS
Сравнение DLO c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.21 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.39 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и NRDS
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -77.00% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -52.42% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -55.36% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -67.60% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -57.39% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 27.61% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и NRDS
DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 9.39% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 34.92% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 48.69% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 68.04% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 68.04% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и NRDS
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и NRDS
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and NRDS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs NRDS's -77.00%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор