Сравнение DLNV с KFEB
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. DLNV is passively managed, while KFEB is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.
DLNV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.52% | 1.73% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 12.25% | 1.95% |
Correlation
The correlation between DLNV and KFEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DLNV
KFEB
Сравнение DLNV c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNV | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.22 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DLNV и KFEB
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -14.16% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 10.98% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 13.26% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 13.26% | -6.06% |
Сравнение комиссий DLNV и KFEB
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и KFEB
Ни DLNV, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and KFEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор