PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHC с TSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLHC с TSU.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLHC (DLH Holdings Corp.) and TSU.TO (Trisura Group Ltd.) are both stocks. DLHC operates in Specialty Business Services (Industrials), while TSU.TO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 5 years, DLHC returned -14.62%/yr vs -0.59%/yr for TSU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLHC и TSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLH Holdings Corp. (DLHC) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLHC торгуется в USD, в то время как TSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLHC показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у TSU.TO с доходностью -4.24%.

DLHC

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-5.90%
1 год
8.77%
3 года*
-20.98%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
1.37%

TSU.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
5.50%
1 год
1.53%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHC и TSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHC
DLH Holdings Corp.		-1.24%-29.64%-49.02%32.74%-42.74%122.32%122.43%-9.89%-24.51%16.67%
TSU.TO
Trisura Group Ltd.		-4.25%14.85%5.59%-23.22%-11.39%115.75%125.61%62.00%-6.55%34.43%

Correlation

The correlation between DLHC and TSU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

DLHC:

-$0.42

TSU.TO:

CA$3.11

Коэффициент P/S

DLHC:

0.21

TSU.TO:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

DLHC:

$292.66M

TSU.TO:

CA$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLHC:

$42.26M

TSU.TO:

CA$2.49B

EBITDA (12 мес.)

DLHC:

$23.39M

TSU.TO:

CA$208.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLH Holdings Corp.

Trisura Group Ltd.

Часто сравнивают с DLHC:
DLHC с VOODLHC с BAMDLHC с TPLDLHC с BWXTDLHC с MGDLHC с NVTDLHC с EXTR
Часто сравнивают с TSU.TO:
TSU.TO с SNTSU.TO с HGTSU.TO с MFC.TOTSU.TO с KNSLTSU.TO с GSY.TOTSU.TO с FNFTSU.TO с DFY.TO

Доходность на риск

DLHC vs. TSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHC
Ранг доходности на риск DLHC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSU.TO
Ранг доходности на риск TSU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSU.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSU.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSU.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHC c TSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHCTSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.07

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.14

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHC vs. TSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TSU.TO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHC и TSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHCTSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.72

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DLHC и TSU.TO

Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TSU.TO в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и TSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHCTSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-45.26%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-20.92%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.99%

-34.59%

-49.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.09%

-45.26%

-41.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.49%

-23.28%

-53.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.28%

-17.19%

-60.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

11.33%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHC и TSU.TO

DLH Holdings Corp. (DLHC) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO) имеют волатильность 6.00% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHCTSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.82%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

22.16%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

28.30%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.82%

34.99%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.88%

35.75%

+14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHC и TSU.TO

Ни DLHC, ни TSU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLHC и TSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Trisura Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
59.27M
806.81M
(DLHC) Общая выручка
(TSU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DLHC значения в USD, TSU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DLHC и TSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DLH Holdings Corp. и Trisura Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
DLHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 806.81M при выручке в 806.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DLHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

TSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.61M при выручке в 806.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

DLHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

TSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 37.41M при выручке в 806.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLHC and TSU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHC и TSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор