Сравнение DLFE с KFEB
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while KFEB is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 4.67% |
Correlation
The correlation between DLFE and KFEB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DLFE
KFEB
Сравнение DLFE c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.12 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и KFEB
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -14.16% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.49% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.32% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 11.09% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 13.31% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 13.31% | -5.30% |
Сравнение комиссий DLFE и KFEB
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и KFEB
Ни DLFE, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and KFEB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор