Сравнение DLDRX с GRHIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDRX и GRHIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund	24.54%	15.04%	0.81%	1.58%	34.18%	38.30%	6.58%	16.64%	-17.57%	12.31%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	20.93%	61.65%	-1.51%	16.61%	16.38%	62.15%	-2.74%	0.01%	-30.03%	-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 20.93%.

DLDRX

1 день: 0.08%

1 месяц: 2.09%

С начала года: 24.54%

6 месяцев: 32.86%

1 год: 62.09%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 18.04%

10 лет*: 14.59%

GRHIX

1 день: 0.81%

1 месяц: -1.04%

С начала года: 20.93%

6 месяцев: 29.74%

1 год: 98.96%

3 года*: 29.70%

5 лет*: 26.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Natural Resources Fund

Название символа

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с DLDRX:

DLDRX с DAGVX DLDRX с PGNAX DLDRX с DIERX DLDRX с JEEIX DLDRX с SNIEX DLDRX с DISRX DLDRX с DRLIX

Часто сравнивают с GRHIX:

GRHIX с VCMDX GRHIX с ^GSPC GRHIX с FKRCX GRHIX с SPY GRHIX с VADGX GRHIX с QQQ GRHIX с FSELX

Сравнение комиссий DLDRX и GRHIX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

DLDRX

BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLDRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRHIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLDRX	GRHIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	3.07	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	3.43	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.49	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	5.56	-3.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.66	20.48	-9.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLDRX	GRHIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	3.07	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.90	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.41	0.00

Корреляция

Корреляция между DLDRX и GRHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и GRHIX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GRHIX в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund	1.87%	2.33%	7.45%	12.42%	9.66%	5.07%	1.11%	2.16%	1.87%	0.63%	1.44%	1.25%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	2.81%	3.39%	4.02%	3.19%	1.21%	3.25%	2.03%	0.57%	1.18%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и GRHIX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLDRX	GRHIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.13%	-70.61%	+1.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.49%	-10.57%	+3.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.44%	-31.47%	-0.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.79%	-4.35%	+3.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.91%	-18.47%	-2.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.59%	4.35%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и GRHIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) составляет 5.36%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLDRX	GRHIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.88%	-1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.23%	21.00%	-5.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.59%	29.29%	-2.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	29.48%	-3.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.56%	29.66%	-4.10%

Сравнение DLDRX с GRHIX

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и GRHIX

Сравнение доходности по годам DLDRX и GRHIX

Доходность по периодам

DLDRX

GRHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLDRX и GRHIX

Доходность на риск

DLDRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

DLDRX

GRHIX

Сравнение DLDRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLDRX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и GRHIX

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и GRHIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и GRHIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)