Сравнение DKNX с TERG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -60.97%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
DKNX
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -27.78%
- 6 месяцев
- -62.51%
- С начала года
- -60.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -60.97% | 30.26% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between DKNX and TERG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DKNX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNX и TERG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -58.90% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -58.90% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.55% | -16.56% | -43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.92% | 154.92% | -54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.92% | 154.92% | -54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 154.92% | -54.00% |
Сравнение комиссий DKNX и TERG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и TERG
Ни DKNX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and TERG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
DKNX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор