Сравнение DKNX с INTW
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -57.81%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
DKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -57.81%
- 6 месяцев
- -57.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -57.81% | -50.48% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 186.52% |
Correlation
The correlation between DKNX and INTW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNX vs. INTW — Ранг доходности на риск
DKNX
INTW
Сравнение DKNX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 2.55 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок DKNX и INTW
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -60.58% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.39% | -44.49% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -30.11% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 145.43% | -49.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.13% | 146.34% | -50.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 146.34% | -50.21% |
Сравнение комиссий DKNX и INTW
DKNX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и INTW
Ни DKNX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and INTW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DKNX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DKNX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
DKNX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор