Сравнение DKNX с GLDY
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DKNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -65.05%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
DKNX
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -65.05%
- 6 месяцев
- -65.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -65.05% | -52.72% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 16.84% |
Correlation
The correlation between DKNX and GLDY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
DKNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение DKNX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNX и GLDY
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -25.90% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -20.76% | -63.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.28% | -4.58% | -54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 24.79% | +75.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 23.39% | +76.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 23.39% | +76.60% |
Сравнение комиссий DKNX и GLDY
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и GLDY
DKNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
DKNX and GLDY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 0.00% for DKNX.
DKNX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор