Сравнение DIME с SETH
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DIME charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности DIME и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
DIME
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -32.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.91% | -58.28% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | 42.59% |
Correlation
The correlation between DIME and SETH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. SETH — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETH
Сравнение DIME c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и SETH
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.54%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -80.74% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -59.21% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -54.80% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.88% | 69.21% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 69.66% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 69.66% | +9.22% |
Сравнение комиссий DIME и SETH
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и SETH
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and SETH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для DIME и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор