Сравнение DIME с IBLC
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности DIME и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
DIME
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- -39.17%
- С начала года
- -32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.39% | -58.28% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | -30.93% |
Correlation
The correlation between DIME and IBLC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. IBLC — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение DIME c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и IBLC
Максимальная просадка DIME за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -62.54% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -31.45% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -25.75% | -33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 55.74% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.54% | 64.31% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.54% | 64.31% | +12.23% |
Сравнение комиссий DIME и IBLC
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и IBLC
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and IBLC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для DIME и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор