Сравнение DIME с GXLM
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIME charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for GXLM.
Доходность
Сравнение доходности DIME и GXLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -35.27%, что значительно ниже, чем у GXLM с доходностью 21.73%.
DIME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXLM
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 31.06%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- -10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11K | $8.83K | $23.21K | |
| $114.45K | $146.01K | $230.10K |
Сравнение доходности по годам DIME и GXLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -35.27% | -58.28% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 21.73% | -47.75% |
Correlation
The correlation between DIME and GXLM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. GXLM — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXLM
Сравнение DIME c GXLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | GXLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и GXLM
Максимальная просадка DIME за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки GXLM в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и GXLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | GXLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -94.01% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.99% | -73.09% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -70.48% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и GXLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | GXLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 94.27% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 147.15% | -72.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 147.15% | -72.84% |
Сравнение комиссий DIME и GXLM
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GXLM в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и GXLM
Ни DIME, ни GXLM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and GXLM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for GXLM.
DIME and GXLM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 2.50% for GXLM.
Подберите оптимальное распределение для DIME и GXLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор