Сравнение DIME с ETHD
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DIME charges 0.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DIME и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -35.12%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 92.11%.
DIME
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -21.12%
- С начала года
- -35.12%
- 6 месяцев
- -32.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 51.29%
- С начала года
- 92.11%
- 6 месяцев
- 87.75%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -35.12% | -58.28% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 92.11% | 77.06% |
Correlation
The correlation between DIME and ETHD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение DIME c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и ETHD
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.94%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.94% | -95.59% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -84.99% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -66.44% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 63.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.72% | 137.63% | -58.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.72% | 142.55% | -63.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.72% | 142.55% | -63.83% |
Сравнение комиссий DIME и ETHD
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и ETHD
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.11% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and ETHD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для DIME и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор