Сравнение DIGI.DE с AINF.L
DIGI.DE (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds.
Доходность
Сравнение доходности DIGI.DE и AINF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIGI.DE торгуется в EUR, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DIGI.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
AINF.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIGI.DE vs. AINF.L — Ранг доходности на риск
DIGI.DE
AINF.L
Сравнение DIGI.DE c AINF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIGI.DE | AINF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIGI.DE | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DIGI.DE и AINF.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIGI.DE | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIGI.DE и AINF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIGI.DE | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIGI.DE и AINF.L
Ни DIGI.DE, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
They also come from different issuers: HANetf and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DIGI.DE и AINF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор