Сравнение DGX.V с GDXY
DGX.V (Digi Power X Inc) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Gold fund actively managed by YieldMax. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX.V и GDXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGX.V торгуется в CAD, в то время как GDXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DGX.V
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDXY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам DGX.V и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGX.V Digi Power X Inc | 8.91% | 62.62% | 12.04% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -19.65% | 79.49% | -7.12% |
Correlation
The correlation between DGX.V and GDXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX.V vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DGX.V
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение DGX.V c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGX.V) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX.V | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX.V и GDXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX.V | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -35.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX.V и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX.V | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.85% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX.V и GDXY
DGX.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGX.V Digi Power X Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 87.19% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
DGX.V and GDXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGX.V и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор