Сравнение DFY.TO с ULTA
DFY.TO (Definity Financial Corp) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 3.33%/yr for ULTA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и ULTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFY.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.04%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -21.04% | 32.75% | -3.72% | 1.97% | 20.97% | 3.98% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and ULTA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between DFY.TO and ULTA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
ULTA:
$20.56B
DFY.TO:
CA$3.24
ULTA:
$26.57
DFY.TO:
21.71
ULTA:
17.60
DFY.TO:
1.33
ULTA:
1.75
DFY.TO:
1.51
ULTA:
1.65
DFY.TO:
2.11
ULTA:
7.97
DFY.TO:
CA$5.62B
ULTA:
$12.71B
DFY.TO:
CA$2.65B
ULTA:
$5.00B
DFY.TO:
CA$733.60M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск
DFY.TO
ULTA
Сравнение DFY.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.11 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.26 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и ULTA
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -83.51% | +62.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -33.33% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -42.47% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -32.12% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -19.94% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 13.78% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и ULTA
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.73% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 25.51% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 34.20% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 34.77% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 38.90% | -15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и ULTA
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и ULTA
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and ULTA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор