PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с FAST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 23.14%/yr for FAST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 19.82%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAST

1 день
0.68%
1 месяц
8.65%
С начала года
19.82%
6 месяцев
13.78%
1 год
13.54%
3 года*
23.14%
5 лет*
18.27%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и FAST

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
FAST
Fastenal Company		19.82%8.78%23.14%37.94%-19.55%6.11%

Correlation

The correlation between DFY.TO and FAST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between DFY.TO and FAST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

FAST:

$53.60B

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

FAST:

41.23

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

FAST:

4.84

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

FAST:

6.35

Коэффициент P/B

DFY.TO:

2.11

FAST:

13.43

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

Fastenal Company

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

DFY.TO vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.54

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.90

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.64

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1.20

-1.82

DFY.TO vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и FAST

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки FAST в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-41.82%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-21.13%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-21.13%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-5.50%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.61%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

11.31%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и FAST

Definity Financial Corp (DFY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

19.45%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

25.28%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

25.03%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

27.49%

-3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и FAST

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FAST в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.92B
2.20B
(DFY.TO) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, FAST значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
44.6%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and FAST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор