Сравнение DFY.TO с AXON
DFY.TO (Definity Financial Corp) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 32.97%/yr for AXON. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFY.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | -7.90% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and AXON is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between DFY.TO and AXON shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
AXON:
$36.43B
DFY.TO:
CA$3.24
AXON:
$2.41
DFY.TO:
21.71
AXON:
183.64
DFY.TO:
1.33
AXON:
0.05
DFY.TO:
1.51
AXON:
12.70
DFY.TO:
2.11
AXON:
10.31
DFY.TO:
CA$5.62B
AXON:
$2.98B
DFY.TO:
CA$2.65B
AXON:
$1.77B
DFY.TO:
CA$733.60M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
DFY.TO
AXON
Сравнение DFY.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.70 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.19 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и AXON
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -91.44% | +70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -60.04% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -60.04% | +39.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -48.37% | +38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -45.14% | +38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 35.11% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и AXON
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 17.93% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 44.43% | -26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 55.89% | -33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 48.26% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 49.67% | -26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и AXON
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и AXON
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and AXON have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор