Сравнение DFAW с POW
DFAW (Dimensional World Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
DFAW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAW и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 12.94% | 1.50% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between DFAW and POW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAW vs. POW — Ранг доходности на риск
DFAW
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAW c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAW | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAW и POW
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAW | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -20.28% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -20.28% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -4.56% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAW | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 33.06% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 33.06% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 33.06% | -18.57% |
Сравнение комиссий DFAW и POW
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и POW
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.57% | 1.71% | 1.47% | 0.42% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAW and POW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
DFAW has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.14% for POW.
DFAW is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Dimensional and VistaShares. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для DFAW и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор