Сравнение DEDIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DEDIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEDIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDIX Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund | -1.03% | 9.51% | 7.90% | 8.72% | -10.60% | 0.56% | 6.81% | 15.91% | -4.69% | 12.40% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DEDIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DEDIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 4.89% против 15.36% соответственно.
DEDIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.89%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEDIX и OILGX
DEDIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DEDIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DEDIX
OILGX
Сравнение DEDIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEDIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.82 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.33 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.18 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.22 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.29 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEDIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.82 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.55 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DEDIX и OILGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEDIX и OILGX
Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDIX Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund | 5.76% | 5.76% | 6.69% | 5.40% | 4.96% | 4.42% | 4.38% | 4.31% | 5.59% | 6.04% | 4.02% | 3.54% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DEDIX и OILGX
Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEDIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -54.28% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -15.31% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.06% | -39.97% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.06% | -39.97% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -11.99% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.52% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 4.37% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEDIX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) составляет 0.84%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEDIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.96% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 13.08% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 22.88% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 23.41% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 22.00% | -17.94% |