Сравнение DEC.L с AAPL
DEC.L (Diversified Energy Company plc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 19.82%/yr for AAPL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEC.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.84%.
DEC.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 50.64%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 30.02%
Сравнение доходности по годам DEC.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.24% | -13.52% | 33.99% | -51.82% | 11.95% | -7.26% | 6.57% | -8.61% | 48.06% | 17.61% |
AAPL Apple Inc | 7.84% | 1.28% | 32.99% | 41.56% | -17.65% | 35.92% | 76.95% | 81.77% | 0.22% | 24.01% |
Correlation
The correlation between DEC.L and AAPL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between DEC.L and AAPL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEC.L:
£765.64M
AAPL:
$4.30T
DEC.L:
$3.52
AAPL:
$8.24
DEC.L:
3.91
AAPL:
35.35
DEC.L:
0.02
AAPL:
4.65
DEC.L:
0.41
AAPL:
9.60
DEC.L:
1.04
AAPL:
40.37
DEC.L:
$2.40B
AAPL:
$451.44B
DEC.L:
$520.54M
AAPL:
$216.07B
DEC.L:
$874.38M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DEC.L
AAPL
Сравнение DEC.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.07 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 7.59 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC.L и AAPL
Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -49.37% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -16.06% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -34.64% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -34.64% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -7.21% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -10.28% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 6.48% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC.L и AAPL
Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 6.86% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 16.68% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 22.70% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 26.54% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 28.96% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC.L и AAPL
Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC.L и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC.L и AAPL
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DEC.L and AAPL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEC.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор