PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%-0.47%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с BCOIXDCPYX с DSPIXDCPYX с GUGAXDCPYX с NPCTDCPYX с SSASXDCPYX с TGLMX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий DCPYX и AMFIX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.10

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

5.02

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.70

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.08

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

20.23

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.10

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между DCPYX и AMFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и AMFIX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и AMFIX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-9.35%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.74%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-8.91%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.45%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.06%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и AMFIX

BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.46%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

0.72%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

0.98%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

2.16%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

1.75%

+3.11%