PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

€152.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

€10.26

Цена/прибыль

18.93

PEG коэффициент

2.20

Годовой диапазон

€151.00 - €210.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
1SIE.MI с SPY
Популярные сравнения:
1SIE.MI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Siemens Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.64%
9.56%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Siemens Aktiengesellschaft показал доход в 2.46% с начала года и 22.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Siemens Aktiengesellschaft составила 11.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


1SIE.MI

С начала года

2.46%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

6.60%

1 год

22.25%

5 лет

16.36%

10 лет

11.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1SIE.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%12.89%-3.45%-0.35%-0.28%-0.76%-2.77%0.64%6.51%-2.01%3.08%2.87%17.61%
202310.39%4.06%2.87%-0.35%2.84%0.30%1.42%-10.23%-2.55%-8.06%23.22%7.09%30.75%
2022-7.88%-7.84%0.57%-6.76%4.83%-20.83%10.87%-6.01%-0.47%9.89%17.89%-0.82%-11.96%
20218.51%2.47%9.50%0.00%-5.29%0.89%-1.52%6.21%1.08%-1.03%1.50%6.65%31.76%
2020-4.49%-14.51%-16.78%10.36%17.14%5.52%3.50%7.19%4.22%-8.08%12.49%4.97%16.34%
20190.64%0.88%-0.30%11.24%-4.99%3.58%-5.62%-8.16%8.35%4.97%12.93%0.09%23.46%
20182.69%-8.59%-4.03%1.27%5.40%2.33%6.31%-7.17%-1.46%-7.52%0.29%-3.95%-14.76%
20170.78%8.24%3.83%3.69%-3.64%-5.19%-4.73%-4.35%8.19%4.12%-6.87%3.21%5.88%
20162.00%-4.28%11.03%-1.72%6.17%-5.71%6.06%10.70%-3.90%-0.19%3.68%8.22%34.75%
20150.60%7.28%1.16%-2.78%-1.64%-5.56%6.77%-9.28%-8.98%14.11%7.82%-9.18%-2.87%
2014-3.55%2.56%1.56%-2.72%2.53%-0.72%-3.10%1.44%-0.21%-5.27%6.07%0.05%-1.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1SIE.MI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1SIE.MI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1SIE.MI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1SIE.MI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1SIE.MI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1SIE.MI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1SIE.MI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1SIE.MI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.971.73
Коэффициент Сортино 1SIE.MI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.392.33
Коэффициент Омега 1SIE.MI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.32
Коэффициент Кальмара 1SIE.MI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.222.59
Коэффициент Мартина 1SIE.MI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.2610.80
1SIE.MI
^GSPC

Siemens Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
2.32
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Siemens Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%€0.00€5.00€10.00€15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€4.70€4.70€4.25€4.00€3.50€14.91€3.80€3.70€3.60€3.60€3.30€3.00

Дивидендный доход

2.43%2.49%2.58%3.08%2.31%12.61%3.25%3.76%3.03%3.11%3.69%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siemens Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€4.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.70
2023€0.00€4.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.25
2022€0.00€4.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.00
2021€0.00€3.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50
2020€0.00€3.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€11.01€0.00€0.00€0.00€14.91
2019€3.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80
2018€0.00€3.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.70
2017€0.00€3.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.60
2016€3.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.60
2015€3.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30
2014€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Siemens Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.2%
У Siemens Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 45.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Siemens Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.54%
-1.93%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Siemens Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1269 торговых сессий.

Текущая просадка Siemens Aktiengesellschaft составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.44%10 июл. 2007 г.33027 окт. 2008 г.126923 окт. 2013 г.1599
-49.84%26 апр. 2017 г.73319 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.844
-38.72%6 янв. 2022 г.1275 июл. 2022 г.1748 мар. 2023 г.301
-27.39%19 июн. 2023 г.9327 окт. 2023 г.3415 дек. 2023 г.127
-26.04%17 мар. 2015 г.13524 сент. 2015 г.2205 авг. 2016 г.355

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Siemens Aktiengesellschaft составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.63%
3.46%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Siemens Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Siemens Aktiengesellschaft по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.018.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1SIE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 1SIE.MI значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1SIE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 1SIE.MI значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Siemens Aktiengesellschaft.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab