PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABB India Limited (ABB.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE117A01022
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация₹1.70T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹76.24
Цена/прибыль103.54
Общая выручка (12 мес.)₹86.39B
Валовая прибыль (12 мес.)₹29.72B
EBITDA (12 мес.)₹16.02B
Годовой диапазон₹3,831.12 - ₹9,137.54
Целевая цена₹7,581.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ABB.NS с SIEGY

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в ABB India Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.48%
11.44%
ABB.NS (ABB India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABB India Limited показал доход в 70.62% с начала года и 96.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABB India Limited составила 24.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года70.62%20.57%
1 месяц3.46%4.18%
6 месяцев19.48%10.51%
1 год96.19%35.06%
5 лет (среднегодовая)44.85%14.29%
10 лет (среднегодовая)24.41%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABB.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%17.47%16.30%2.63%27.33%2.56%-7.03%0.47%1.83%70.62%
20236.46%12.80%4.36%1.85%25.89%2.89%3.12%-3.53%-6.52%0.34%8.17%4.99%75.21%
20222.77%-6.42%-0.62%-1.30%15.33%-5.76%19.43%19.24%-5.72%-0.48%-1.80%-10.92%19.86%
202114.54%9.94%-8.33%-0.21%18.63%9.76%-6.39%11.97%-1.53%12.16%-2.64%9.76%85.57%
20201.24%-9.18%-21.16%-3.24%-17.25%27.15%-4.73%6.21%-9.33%2.97%20.25%13.28%-5.03%
2019-4.51%-3.15%6.83%12.74%6.40%2.50%-14.90%-2.41%13.61%-4.54%-0.34%-0.55%8.43%
201817.89%-7.19%-15.96%5.53%-9.24%-3.33%2.10%7.82%8.09%-9.60%9.24%-4.88%-4.85%
20174.67%9.27%7.11%10.13%3.90%-0.55%-2.08%-6.04%4.57%-0.79%0.36%0.86%34.70%
2016-13.10%3.57%27.21%1.09%-4.19%-1.29%3.77%-8.48%-1.62%-3.55%-3.41%-1.61%-6.25%
20150.55%8.90%-9.18%5.48%-0.07%-0.60%4.70%-11.09%-13.57%15.51%-4.83%-4.49%-11.97%
2014-15.31%22.32%19.78%-0.99%7.09%23.65%-7.34%-5.15%16.54%1.74%-5.13%14.77%84.55%
2013-6.90%-11.19%-15.83%8.42%22.51%-3.93%-19.14%-10.16%20.98%15.31%7.69%2.99%-0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABB.NS среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABB.NS, с текущим значением в 9494
ABB.NS (ABB India Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABB India Limited (ABB.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABB.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABB.NS, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABB.NS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABB.NS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABB.NS, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABB.NS, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

ABB India Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.56
2.97
ABB.NS (ABB India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABB India Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹34.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹34.46₹11.00₹5.20₹5.00₹9.60₹4.80₹4.40₹4.00₹3.70₹3.70₹3.00₹3.00

Дивидендный доход

0.43%0.24%0.19%0.22%0.79%0.37%0.37%0.32%0.40%0.37%0.26%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABB India Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹23.80₹0.00₹0.00₹10.66₹0.00₹0.00₹34.46
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹11.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹5.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.20
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.80₹0.00₹4.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.60
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹4.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.80
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹4.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.40
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹3.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.70
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹3.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.70
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2013₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У ABB India Limited дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.5%
У ABB India Limited коэффициент выплат составляет 45.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABB India Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.07%
0
ABB.NS (ABB India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABB India Limited показал максимальную просадку в 78.59%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2027 торговых сессий.

Текущая просадка ABB India Limited составляет 12.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.59%19 нояб. 2007 г.3175 мар. 2009 г.202710 мая 2017 г.2344
-76.74%14 авг. 1997 г.6682 мая 2000 г.92131 дек. 2003 г.1589
-51.81%2 февр. 2018 г.56626 мая 2020 г.1784 февр. 2021 г.744
-40.02%4 мая 2006 г.3014 июн. 2006 г.9019 окт. 2006 г.120
-37.11%6 февр. 1995 г.19028 нояб. 1995 г.13310 июн. 1996 г.323

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABB India Limited составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.50%
3.33%
ABB.NS (ABB India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABB India Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABB India Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию