Сравнение DASH с TNGX
DASH (DoorDash, Inc.) and TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TNGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 22.99%/yr for TNGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и TNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у TNGX с доходностью 249.21%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
TNGX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 249.21%
- 6 месяцев
- 230.91%
- 1 год
- 559.70%
- 3 года*
- 104.27%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и TNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 249.21% | 186.73% | -68.79% | 36.55% | -33.73% | -4.37% | 5.34% |
Correlation
The correlation between DASH and TNGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between DASH and TNGX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
TNGX:
$4.44B
DASH:
$2.10
TNGX:
-$0.89
DASH:
4.51
TNGX:
65.32
DASH:
6.53
TNGX:
11.35
DASH:
$14.72B
TNGX:
$56.99M
DASH:
$7.49B
TNGX:
$55.33M
DASH:
$1.69B
TNGX:
-$111.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. TNGX — Ранг доходности на риск
DASH
TNGX
Сравнение DASH c TNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | TNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.60 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 17.69 | -18.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 46.00 | -47.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и TNGX
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки TNGX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и TNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | TNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -93.64% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -29.24% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -91.46% | +43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -93.64% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -1.96% | -44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -47.98% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 11.24% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и TNGX
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) волатильность равна 52.40%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | TNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 52.40% | -38.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 77.75% | -45.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 99.90% | -55.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 101.94% | -47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 96.02% | -38.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и TNGX
Ни DASH, ни TNGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и TNGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Tango Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DASH and TNGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGX has higher volatility (52.40%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs TNGX's -93.64%.
TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и TNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор