Сравнение DAK с VTI
DAK (Dakota Active Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DAK is actively managed, while VTI is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DAK charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности DAK и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAK показывает доходность 8.35%, а VTI немного выше – 8.72%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам DAK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 7.98% |
Correlation
The correlation between DAK and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAK vs. VTI — Ранг доходности на риск
DAK
VTI
Сравнение DAK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.50 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и VTI
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -55.45% | +47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.93% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -8.02% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 12.48% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.44% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.32% | -6.93% |
Сравнение комиссий DAK и VTI
DAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и VTI
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DAK and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for DAK.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.56% for DAK.
They also come from different issuers: Dakota Wealth and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для DAK и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор