Сравнение DAK с BUFH
DAK (Dakota Active Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DAK is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dakota Wealth, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAK charges 0.43%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DAK и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAK и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 2.78% |
Correlation
The correlation between DAK and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DAK c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.76 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и BUFH
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -1.53% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.28% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.18% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 2.38% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 2.38% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 2.38% | +9.01% |
Сравнение комиссий DAK и BUFH
DAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и BUFH
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DAK and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DAK has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BUFH.
DAK is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dakota Wealth and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DAK и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор