PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CX с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CX и USLM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CX с USLM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или USLM.

Доходность

Сравнение доходности CX и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CX:

-0.21

USLM:

1.12

Коэф-т Сортино

CX:

-0.01

USLM:

1.78

Коэф-т Омега

CX:

1.00

USLM:

1.22

Коэф-т Кальмара

CX:

-0.10

USLM:

1.08

Коэф-т Мартина

CX:

-0.41

USLM:

2.09

Индекс Язвы

CX:

20.67%

USLM:

23.79%

Дневная вол-ть

CX:

41.56%

USLM:

43.91%

Макс. просадка

CX:

-93.79%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

CX:

-73.55%

USLM:

-34.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CX:

$10.16B

USLM:

$2.96B

EPS

CX:

$0.53

USLM:

$4.17

Коэффициент P/E

CX:

12.92

USLM:

24.65

Коэффициент PEG

CX:

0.11

USLM:

0.00

Коэффициент P/S

CX:

0.64

USLM:

8.77

Коэффициент P/B

CX:

0.76

USLM:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

CX:

$16.04B

USLM:

$337.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

CX:

$5.19B

USLM:

$159.45M

EBITDA (12 мес.)

CX:

$1.85B

USLM:

$163.31M

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: -1.99% против 25.27% соответственно.

CX

С начала года

21.87%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

23.84%

1 год

-7.78%

3 года

14.14%

5 лет

23.68%

10 лет

-1.99%

USLM

С начала года

-22.48%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-32.75%

1 год

50.26%

3 года

63.50%

5 лет

47.95%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

United States Lime & Minerals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CX c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CX и USLM

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USLM в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		1.23%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.21%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CX и USLM

Максимальная просадка CX за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и USLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CX и USLM

Текущая волатильность для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) составляет 7.45%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CX и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEMEX, S.A.B. de C.V. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.65B
91.25M
(CX) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CX и USLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CEMEX, S.A.B. de C.V. и United States Lime & Minerals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
31.1%
50.6%
(CX) Валовая рентабельность
(USLM) Валовая рентабельность
CX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.16M при выручке в 91.25M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

CX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 246.60M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.89M при выручке в 91.25M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

CX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 733.96M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.11M при выручке в 91.25M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.