Сравнение CX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ILF.
Корреляция
Корреляция между CX и ILF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CX и ILF
Основные характеристики
CX:
-0.94
ILF:
-0.54
CX:
-1.37
ILF:
-0.63
CX:
0.84
ILF:
0.92
CX:
-0.47
ILF:
-0.33
CX:
-1.44
ILF:
-0.97
CX:
26.48%
ILF:
11.88%
CX:
40.39%
ILF:
21.36%
CX:
-93.79%
ILF:
-67.48%
CX:
-79.81%
ILF:
-28.38%
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -4.69% против 1.43% соответственно.
CX
-6.95%
-13.12%
-11.04%
-36.88%
21.85%
-4.69%
ILF
9.47%
-3.78%
-6.12%
-10.21%
11.50%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CX и ILF
CX
ILF
Сравнение CX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и ILF
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ILF в 6.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 1.59% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.80% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок CX и ILF
Максимальная просадка CX за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ILF
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.