Сравнение CWY с QQA
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности CWY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам CWY и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.27% |
Correlation
The correlation between CWY and QQA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. QQA — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение CWY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и QQA
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -19.73% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -2.55% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.52% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.70% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.59% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.59% | -2.39% |
Сравнение комиссий CWY и QQA
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и QQA
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности QQA в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.90% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and QQA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 9.90% for QQA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для CWY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор