Сравнение CWY с GOOY
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности CWY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 65.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам CWY и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -8.01% |
Correlation
The correlation between CWY and GOOY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение CWY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и GOOY
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -24.40% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -11.28% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.37% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 24.46% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 23.51% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 23.51% | -7.31% |
Сравнение комиссий CWY и GOOY
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и GOOY
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что меньше доходности GOOY в 53.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.54% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and GOOY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
GOOY has the higher dividend yield at 53.54%, compared with 14.04% for CWY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для CWY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор