Сравнение CWY с AMDL
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). CWY is actively managed, while AMDL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 15.25%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 432.15%
- 6 месяцев
- 426.73%
- 1 год
- 872.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWY и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -0.05% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 42.97% |
Correlation
The correlation between CWY and AMDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение CWY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и AMDL
Максимальная просадка CWY за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -88.63% | +84.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -47.40% | +45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 134.80% | -121.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 118.58% | -105.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 118.58% | -105.39% |
Сравнение комиссий CWY и AMDL
И CWY, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и AMDL
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 7.93% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and AMDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWY and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
CWY has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 0.00% for AMDL.
CWY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CWY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор