Сравнение CWVX с APLX
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 56.84%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 85.45%.
CWVX
- 1 день
- -13.56%
- 1 месяц
- -27.51%
- С начала года
- 56.84%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 56.84% | -61.74% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
Correlation
The correlation between CWVX and APLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWVX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWVX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.79 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CWVX и APLX
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -84.39% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.34% | -41.16% | -35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -45.49% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.66% | 218.24% | -27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.66% | 218.24% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.66% | 218.24% | -27.58% |
Сравнение комиссий CWVX и APLX
И CWVX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и APLX
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как APLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.34% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and APLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWVX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор