Сравнение APLX с ASTX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -52.35%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 83.15% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 109.42% |
Correlation
The correlation between APLX and ASTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и ASTX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -80.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -80.72% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -80.72% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -45.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 214.01% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 214.01% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 214.01% | +0.38% |
Сравнение комиссий APLX и ASTX
И APLX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и ASTX
Ни APLX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and ASTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор